Program contabilitate si gestiune - Vip Profesional

In versiunea 1.19 se afla un nou kit vip_final.exe care permite selectarea partenerilor in functie de tipul juridic.

In momentul introducerii partenerului se va preciza “persoana fizica” sau “persoana juridica” in functie de functionalitatea partenerului din punct de vedere al aparitiei in declaratia 394. In cazul in care aveti persoane juridice neplatitoare de tva, si deci nu doriti sa apara in declaratie, este necesar sa faceti selectia “persoana fizica”.

Deasemenea in meniul Optiuni - Configurare program - Parteneri va selectati tipul de fereastra dorit pentru introducerea datelor partenerilor.

Pentru a clasifica partenerii existenti in PF/PJ executati SQL C:\Program Files\VIP Profesional\DbUpdate\Update_020d_tip_juridic.sql

Obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat va fi facuta fara plafonarea bazei de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.

In VIP Personal - Algoritmi - Parametrii standard - modificati valoarea pentru SalPlafonCas din 6350 in 999999.

Obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat revine si celor ce realizeaza venituri din activitati de reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor, in Consiliul de Administratie, in Comitetul de Directie cat si in Comisiile de Cenzori.

In VIP Personal - Angajati - Parametrii angajati se sterg parametrii pentru angajatii tip Cenzori sau CA

Venitul brut lunar realizat include salariul de baza brut corespunzator timpului efectiv lucrat (program normal) + ore suplimentare, indemnizatii de conducere, salarii de merit, indexari, compensari.

S-au modificat declaratiile pentru: somaj, CAS si FNUASS. Trebuie facut download de pe site-ul acestor institutii pentru a va actualiza versiunea de program. Vor fi inscrise in declaratii inclusiv persoanele care nu au raport de munca sau de serviciu, dar carora le achita drepturi banesti asupra carora se datoreaza contributia individuala.

Baza legislativa:

Ordinul nr. 680/01.08.2007, publicat in Monitotul Oficial nr. 557/22.08.2007, privind sistemul public de pensii si alte dreprturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001

Ordin nr. 662/23.07.2007, publicat in Monitorul Oficial nr. 586/27.08.2007 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.

In versiunea 1.19 se afla un nou kit vip_final.exe care elimina posibilitatea de a sari un numar de document.

In cazul in care mai multi utilizatori ai aceleiasi baze de date creaza documente similare in acelasi moment scenariul va fi urmatorul:

1. Utilizatorul X creaza o noua factura, iar programul va genera pentru numarul 15 (cel care urmeaza)
2. Utilizatorul Y creaza si el o factura iar programul va genera tot numarul 15.
3. Utilizatorul Y salveaza primul iar numarul documentului va fi 15.
4. In momentul in care utilizatorul X va dori sa salveze factura va avea afisata pe ecran o eroare prin care i se comunica ca documentul are numar duplicat.
5. Utilizatorul X va trebui sa apese butonul A (Automat) din dreptul campului Numar iar programul va pune automat numarul urmator (16).

Pentru ca programul sa functioneze correct va rog sa verificati ca in VipGestiune - Optiuni -Configurare program – Numere - indexul de locatie =1.

Pentru utilizatorii care emit chitante va rog sa introduceti modul de plata setat in program NUMERAR/CASH pentru emiterea succesiva a numerelor de chitante pentru facturile achitate numerar.

Aceasta setare trebuie facuta in mod pentru a genera numere consecutive doar pentru chitante si nu si pentru alte moduri de plata.

FUNCTIONALITATE
Facturile au trecuta suma achitata curenta in detaliu factura. Acest camp este modificat automat de program in momentul introducerii unei incasari. Adaugarea unei incasari repartizate pe o factura are ca si consecinta cresterea valorii achitate a facturii. Deasemenea stergerea unei incasari are ca rezultat scaderea sumei achitate pentru factura pe care era repartizata.

De aceea intre facturi si incasari exista o legatura care nu trebuie distrusa. In cazul in care utilizatorul doreste sa modifice valoarea sau sa stearga o factura pe care sunt repartizate incasari programul avertizeaza. Totusi utilizatorul Administrator are dreptul de a face modificari.

VERIFICARE FACTURI NEACHITATE
In VIP Trezorerie se poate verifica suma achitate curente si lista incasarile repartizate pe o factura din meniul Clienti - Facturi de vanzare

Aceasta lista prezinta facturi cu valoarea totala, achitat, ramas de plata si plata repartizata.
In cazul in care sunt mai multe plati pe o factura ele apar in fereastra de jos a ecranului.
Simpla parcurgere a listei verifica daca total incasari repartizate este egal cu suma achitata trecuta pe factura

Read the rest of this entry »

Kitul vip_upg_personal.exe se gaseste in download\version 1.19 care permite exportul catre programul FNUASS.

In cadrul moduluiVIP Personal in partea de Declaratii, a fost creat si butonul pentru Declaratii FNUASS, program necesar celor ce folosesc FNUASS pentru declaratiile la sanatate si nu programul ATLAS.

Inainte de exportul din VIP Personal, se verifica setarea locatiei unde se doreste salvarea fisierelor generate de catre exportul declaratiei pentru a putea fi preluate cu import in Raportare FNUASS.

Din VIP Personal, prin simpla confirmare a generarii declaratiei de FNUASS pentru exercitul ales, se vor genera doua fisiere: angajati.txt si salarii.txt.

In programul Raportare FNUASS se va creea societatea astfel: Program/Selectare unitate si aici se va adauga societatea dumneavoastra. Dupa selectarea societatii pentru care se face raportarea si configurarea din Optiuni a perioadei de raportare, se va face importul in Liste Asigurati/Coasigurati a asiguratilor dand click pe Import text si indicand calea catre locatia unde a fost definita generarea fisierelor din VIP Personal si alegand fisierul angajati.txt.

Deasemnea se vor importa si Contributiile alegand Importa contributii asigurati (.txt) si selectand dintre fisierele genrate de VIP Personal salarii.txt.

Utilizatorul va trebui sa introduca la “Introducere contributii angajator” sumele de declarat si platite catre fiecare de asigurari sociale de sanatate, grupate pe judete/ case de asigurari.

In luna urmatoare, daca exista modificari cu privire la datele personale ale angajatilor – nou angajat sau incetare contract de munca, se va sterge fisierul “CIF_asig.bin” din directorul creat de catre programul FNUASS, numit dupa codul fiscal al societatii pentru care se face declaratia, si se va face importul fisierului angajati.txt generat de VIP Personal pentru luna de raportare.

PENTRU CA PROGRAMUL DE EXPORT/IMPORT SA FUNCTIONEZE UTILIZATOR DE VIP TREBUIE SA INTRODUCA FIECARUL ANGAJAT LOCALITATEA SI JUDETUL DE CARE APARTINE SALARIATUL – in foaia de ADRESA a angajatului!!!

SUCCES!

In Version 1.19 se afla un nou kit vip_final.exe care permite exportul direct al rulajelor cu partenerii in programul de declaratie 394.

Aceasta permite vizualizarea, verificarea si modificarea datelor direct in aplicatia Declaratie 394.

EXPORTUL INITIAL
1. Intrati in VIP Contabilitate -> Balante -> Declaratie 394
2. Modificati daca este cazul calea unde este instalat programul Declaratie 394 (C:\Program files\D394\)
3. Apasati Exporta si selectati perioada 01.01.2007 - 30.06.2007
4. VIP va exporta un fisier D394.txt in calea de mai sus.
5. Intrati in programul Declaratie 394 si puteti vizualiza datele exportate

VERIFICARE CODURI FISCALE
6. Apasati “Salvare date pentru unitatea fiscala” apoi inchideti fereastra
7. Apasati “Verificare fisiere create cu alte aplicatii” si selectati fisierul format 394_S107_JCODFISCAL.txt
8. Vor aparea erori referitoare la codurile fiscale din baza de date VIP
9. Intrati in VIP si corectati codurile fiscale pentru clientii/partenerii respectivi.

EXPORTUL FINAL
10. Reluati pasii 1-8 pana cand procedura de Verificare nu mai da erori.
11. Puteti vizualiza, lista si exporta declaratiile necesare conform instructiunilor aplicatiei Declaratie 394.

ATENTIE: Daca aveti mai multe firme, va recomandam sa le lucrati pe rand.

SUCCES

Utilizatorii care au trecut la versiunea v19 si in notele contabile vanzari apare un ciudat ContDescarcare sunt rugati sa intre la Registre - Formule pe Documente si in Formula corespunzatoare pentru documentele FVANZ, FVANZA si EXPORT sa modifice linia si sa scrie in loc de ContDescarcare -> ContDescarca

In conformitate cu OMFP nr. 702/ 14.05.2007 societatile trebuie sa raporteze operatiunile taxabile pentru care, conform Titlului VI al Codului Fiscal, este emisa o factura.

Procedura presupune urmatorii pasi:
[ pentru cei care nu au trecut la vers.19 ]
- se descarca vip final din sectiunea support > download si se instaleaza
- Administrare > Actualizare > Actualizare baza > si se actualizeaza baza pana la 19

[ pentru cei care sunt deja la versiunea de program 19 ]
- se descarca vip final din sectiunea support > download si se instaleaza
- Administrare > Date > sql > open > si se executa Update_019k_cheltuieli.sql
(il puteti gasi in c:\programfiles\vip professional\db_update )

Aceasta procedura va introduce un document nou BONFISC.
Pentru orice document care nu doriti sa apara in declaratia 394 (bonuri) va fi necesar ss selectati acest tip de document.

In cazul in care aveti parteneri (ex Petrom, Agip, etc) care nu trebuie sa apara integral in declaratia 394, puteti urma proceedura de a le pune in mod automat tipul de document, executand urmatorul sql:
UPDATE CUMPFACTURA SET DOCUMENT=’BONFISC’ WHERE PARTENERNUME=’PETROM’;

Dupa efectuarea modificarilor intrati Vip Contabilitate >Balante >Raportari > Declaratia 394 > Exporta

Fisierul generat il veti gasi in C:\Program Files\D394\394_UF\ si trebuie verificat cu Aplicatia disponibila pe www.mfinante.ro

Atentie! Observati ca VIP si aceasta aplicatie raporteaza introduceri eronate de cod fiscal care trebuie corectate pentru fiecare partener in parte in VIP apoi reefectuat exportul declaratiei.

- *** -

Referitor la declararea livrarilor de bunuri, prestari servicii si achitiile de bunuri precum si a servicii realizate de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA in Romania, Serviciul de Comunicare din cadrul ANAF a dat publicitatii urmatorul comunicat:

“Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare semestrial toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, incepand cu data de 01.01.2007.

Pentru indeplinirea acestei obligatii, contribuabilii mai sus mentionati vor depune, la organul fiscal competent, pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii semestrului de raportare, formularul 394 “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.

Potrivit formularului 394 se declara urmatoarele:
- operatiunile impozabile cu cota de 9% sau 19%, realizate pe teritoriul national, cu alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, pentru care au fost emise facturi, inclusiv facturile emise pentru avansuri;
- operatiunile cu TVA nedeductibil;
- operatiunile inscrise in facturile care au fost emise pentru vanzarile cu amanuntul, vanzari care se inregistreaza in contabilitate pe baza raportului zilnic.

Nu se declara urmatoarele:
- livrarile/achizitiile pentru care s-a emis bon fiscal dar nu s-a emis factura;
- operatiunile cu persoane neinregistrate in scopuri de TVA in Romania;
- operatiunile inscrise in facturile emise prin autofacturare;
- operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa.

Declaratia 394 se completeaza cumulat pe coduri de inregistrare in scopuri de TVA ale partenerilor de tranzactii, indiferent daca au fost realizate, cu acelasi partener, operatiuni impozabile cu 9% si operatiuni impozabile cu 19% (baza impozabila si, respectiv, TVA aferent se cumuleaza pentru toate operatiunile).

V19 aduce nou utilizatorului posibilitatea verificarii balantelor pentru parteneri si articole, punand in paralel datele din Gestiune si din Contabilitate.

Generarea acestor balante de verificare ajutatoare se gasesc in modulul VIP Contabilitate la Balante si apoi Repartitori.

Procedurile se executa din interfata Lista - meniul Actiuni.

Pentru obtinerea Balantelor – clienti, furnizori, articole:
1. se va merge in luna anterioara (numai in cazul primei balante) se apeleaza Preluare balanta repartitori din gestiune
2. apoi revenind in exercitiu curent vom da Generare balanta repartitori.

Aceasta din urma va pleca de la soldurile balantei lunii anterioare si va cumula pe fiecare articol/partener operatiunile asociate lunii in curs din notele contabile.

Pasul doi trecem la verificari:

1. Verificare repartitori din contabilitate cu gestiunea
o aceasta verificare se face tinand cont de codul din gestiune si se puncteaza cu sumele aferente acestora din contabilitate (ex: Sold initial si rulaje din raport Evolutie stocuri la pret de cost cu Soldurile din contabilitate pe fiecare nota contabila aferenta articolelor respective)

2. Verificare repartitori cu contabilitate
o se bifeaza contabilitatea cu gestiunea urmarindu-se a se centraliza articolele/partenerii din gestiune dupa contul contabil. S-a avut in vedere verificarea soldurilor initiale, rulajelor curente, precum si a soldurilor finale.

Atentie: Procedura nu este efectiva decat daca documentele sunt contate detaliat pe document ( nota pentru fiecare articol implicat in documentele contate automat)

Schimbare structura echivalenta sisteme contabile

Vip Contabilitate da posibilitatea utilizatorului sa-si echivaleze singur contul contabil dintr-un sistem contabil in altul (ex: ROM-GAP)
In meniul Conturi/Sisteme echivalente se creeaza echivalenta adaugand corepondentul din alt sistem contabil fiecarui cont din planul de conturi ROM, plan de conturi baza pentru VIP Profesional.
In urma acestei asocieri utilizatorul putand obtine Balante pe sistem ROM sau GAP din Rapoarte - Balante echivalente.

Adaugare contare Fond garantare creante salariale si Fond concedii medicale

In modulul de salarizare v19, a fost introdusa nota contabila pentru Fondul de Garantare, fond constituit si virat in baza Legii 200/2006.
V19 vine si cu contarea pentru valoarea Concediului medical suportat de catre firma.
Nota contabila generata pentru “Fondul de garantare a creantelor” este 635 = 447 iar pentru valoarea concediilor medicale suportate de catre societate 6458 = 423/ 423 = 421.